关于滁州市环境保护局内部控制制度建设及内控报告编报项目的询价公告

发布日期:2018-03-06 16:20 作者:滁州市环境保护局  来源:滁州市环境保护局  阅读: 次 字体:[大] [中] [小]

现将滁州市环境保护局内部控制制度建设及内控报告编报项目的有关情况公告如下:

  一、询价内容:

  1、2018年行政事业单位内部控制制度建设及内控报告编报要求

  承办机构有一定经验和典型用户,并与财政部门规定要求衔接。

  2、行政事业单位内部控制制度建设标准

                           单位层面

类别

指标

要点

单位

层面


1.内部控制建设启动情况

1.1成立内部控制领导小组,制定、启动相关的工作机制

1.2开展内部控制专题培训

1.3开展内部控制风险评估

1.4开展组织及业务流程再造

2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况

2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题

2.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案,健全工作机制

2.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作

3.对权力运行的制约情况

3.1权力运行机制的构建

3.2对权力运行的监督

4.内部控制制度完备情况

4.1建立预算管理制度

4.2建立收入管理制度

4.3建立支出管理制度

4.4建立政府采购管理制度

4.5建立资产管理制度

4.6建立建设项目管理制度

4.7建立合同管理制度

4.8建立决策机制制度

5.不相容岗位与职责分离控制情况

5.1对不相容岗位与职责进行了有效设计

5.2不相容岗位与职责得到有效的分离和实施

6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况

6.1建立内部控制管理信息系统,功能覆盖主要业务控制及流程

6.2系统设置不相容岗位账户并体现其职权


                                  业务层面

类别

指标

要点

业务

层面


7.预算业务管理控制情况

7.1对预算进行内部分解并审批下达

7.2预算执行差异率

8.收支业务管理控制情况

8.1收入实行归口管理和票据控制,做到应收尽收

8.2支出事项实行归口管理和分类控制

8.3举债事项实行集体决策,定期对账

9.政府采购业务管理控制情况

9.1政府采购合规

9.2落实政府采购政策

9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批

10.资产管理控制情况

10.1对资产定期核查盘点、跟踪管理

10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产

11.建设项目管理控制情况

11.1履行建设项目内容变更审批程序

11.2及时编制竣工决算和交付使用资产

11.3建设项目超概算率

12.合同管理控制情况

12.1加强合同订立及归口管理

12.2加强对合同履行的控制

  二、交货时间: 签订合同后40日内。

  三、交货方式:以财政系统上报完成,审核通过为止。

  四、 验收付款:内部控制制度建设及内控报告编报完成后一个月由采购单位确认验收合格,验收合格后十个工作日一次性付清。 

  五、报价单位须具备条件:1、独立法人资格、合法经营资质的公司;2、无不良的商业信誉;3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;4、承担过市级及以上内部控制制度建设及内控报告编报工作的业绩证明。

  六、售后服务:(1)中标公司在自合同履行起1年内免费提供上门服务,解决内部控制制度建设及内控报告编报过程中出现的问题;(2)突发紧急事件时,一日内到达现场进行服务和技术支持。

  七、投标限价 

限价:0.9万元以内。 

  八、回函要求:询价反馈书回函要求同时提供公司法人身份证、机构代码证、营业执照、相关业绩证明等复印件,于2018年3月9日下午16:00前,密封并加盖公司骑缝章后送至滁州市环保局规财科。

  九、其他:我局将根据有效报价从低到高进行答疑,在满足答疑的前提下以最低价中标。

  十、通知中标单位签定合同。

  联系人:童 晔             联系电话:0550-3072393   

  邮编:239000             地址:滁州市清流西路329号  

  附件: 询价反馈书.doc

         

滁州市环境保护局

2018年3月6日

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